今日QDII基金净值一览（2025年10月20日）

   截至2025年10月20日，部分QDII基金净值信息如下：

  

   华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I

  

   基金代码为022680，9月29日净值为1.4882，较前一交易日增长0.0322，增长率为2.21%。

  

   易方达优质精选混合（QDII）

  

   基金代码110011，10月17日单位净值为5.5535，累计净值为7.3435，日增长率为-1.73%。10月14日单位净值为5.5484，累计净值为7.3384，较10月13日下降0.0128，日增长率为-0.23%。

  

   国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）A

  

   基金代码023073，10月14日单位净值为1.1777，较10月13日增长0.0074，日增长率为0.63%。

  

   国泰海通中证港股通高股息投资指数发起（QDII）C

  

   基金代码023074，10月14日单位净值为1.1758，较10月13日增长0.0074，日增长率为0.63%。

  

   中欧中证港股通央企红利指数发起（QDII）A

  

   基金代码021583，10月14日单位净值为1.2135，较10月13日增长0.0027，日增长率为0.22%。

  

   中欧中证港股通央企红利指数发起（QDII）C

  

   基金代码021584，10月14日单位净值为1.2002，较10月13日增长0.0027，日增长率为0.23%。

  

   富国医药精选混合（QDII）A

  

   基金代码025654，10月14日单位净值为1.0000。

  

   富国医药精选混合（QDII）C

  

   基金代码025655，10月14日单位净值为1.0000。

  

   富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII）

  

   基金代码513950，10月14日单位净值为1.3771，较10月13日下降0.0024，日增长率为-0.17%。

  

   华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A

  

   基金代码020621，10月14日单位净值为1.4670，较10月13日下降0.0075，日增长率为-0.51%。

  

   华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C

  

   基金代码020622，10月14日单位净值为1.4583，较10月13日下降0.0075，日增长率为-0.51%。

  

   由于QDII基金净值更新存在一定的滞后性，且不同基金的净值披露时间也有所差异，以上仅为部分QDII基金在近期的净值情况。

  

   （亚汇网编辑：章天）

  

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